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城区财政局2017年工作总结

  • 来源: 城区财政局
  • 发布时间:2018年01月30日
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一、财政收支完成情况

(一)一般公共预算收入情况

1-11月份,一般公共预算收入完成33,287万元,同比增长6.65%、增2,075万元,完成年初区定预算35,324万元的94.23%,市考核办目标考核任务35,775万元的93.05%,分别超进度906万元、493万元。

(二)一般公共预算支出情况

1-11月份,全区一般公共预算支出累计执行158,736万元,同比下降21.89%、减支44,477万元,执行年初预算165,207万元的96.08%。一般公共预算支出中民生支出为137,980万元,同比下降21.37%、减支37,498万元,民生支出占一般公共预算支出的86.92%,同比增长0.58个百分点。民生支出中,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、住房保障五方面的支出合计135,267万元,占一般公共预算支出的85.22%,同比增长0.11个百分点。

(三)政府性基金收支情况

1-11月政府性基金收入为0。1-11月政府性基金支出3,838万元,同比减支13,938万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出3,554万元,同比减支13,971万元,其他政府性基金支出149万元,彩票公益金安排的支出135万元。

二、主要做法及措施

今年以来,全局上下扎实工作、主动作为、迎难而上,在保持经济平稳运行、支持城区重点项目发展和支持民生领域发展等方面采取了切实有效措施,确保全区经济社会健康快速发展。

(一)细化预算编制,提高预算管理水平

一是继续实施全口径预算管理,完成了2017年全区预算汇编和区本级部门预算编制;完成了我区154家预算单位2016年度部门决算统计汇总、上报工作。154家预算单位包含行政单位59家;事业单位94家;参公单位1家。2016年度部门决算数据,公共预算财政拨款数为202,940万元,代列资金为19,869万元,政府性基金拨款为17,862万元,均与总决算核对无误。

二是建立政府“过紧日子”的硬约束。完善会议费、培训费等厉行节约制度体系,严格控制超范围、超标准支出。压缩一般性支出。

三是细化预决算公开内容,全面规范公开主体、公开时限和公开渠道,并在大同市城区人民政府网上予以公开,接受人民群众的监督。

四是继续推行权责发生制政府综合财务报告制度改革,为加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持。2017年7月5日,城区财政局国库股组织召开全区2016年度政府部门财务报告编制工作会议。首次在全区通过软件系统开展政府部门财务报告编制,经过全区159家预算单位财务人员的共同努力,顺利完成上报。

(二)夯实财源基础,增强经济发展后劲

深入研究我区税源结构,制定存量财源清单和新增税源清单,强化税源管控,提高税收征管效率。加快新兴财源的培育力度,努力做大财政“蛋糕”,切实发挥财政在经济发展过程中的引领作用。

(三)优化支出结构,保障民生支出需求

一是提高了低保金发放标准,由原来的469元每人每月提高到489元;二是区级城镇居民养老保险45.62万元配套资金及时到位。

截止2017年11月底低保资金收入10,568万元、支出9,057万元(其中用于临时救助342万元)、滚存结余3,814万元;机关养老保险基金收入 4,218万元,支出3,927万元,滚存结余1,057万元;企业养老保险基金收入21,069万元,支出17,724万元,滚存结余17,382万元;居民养老保险基金收入1,242万元,支出745万元,滚存结余2,893万元;下岗职工再就业资金收入1,873万元,支出2,208万元,滚存结余586万元;城市医疗救助收入649万元,支出479万元,滚存结余356万元。

(四)积极开展继续教育培训、加强会计人员、会计证书管理

1、2017年4月12日,城区财政局组织对全区152家行政事业单位负责人和财务人员在城区政府餐厅会议室进行了《行政事业单位内部控制》的培训。通过培训,使各单位部门深入认识行政事业单位内部控制的重要意义,推进了我区行政事业单位内部控制水平的整体提升。

2、按照《行政事业单位内部报告管理制度(试行)》,我局于2017年初开展了2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作。

3、做好省内以及省外调入及调转人员的登记工作,及时做好省外调入人员的换证工作。

(五)财政票据电子化改革和清理规范行政事业单位收费

一是推进财政票据电子化改革,进一步提升城区财政票据电子化管理水平。一是为全区114家行政事业单位建立了统一的财政票据管理信息数据库和交流平台,并建立全程跟踪服务机制,坚持以票控费。二是对106家行政事业单位的票据进行全面审核、核销,核销率99%。三是对2016年度所有收费单位的收费情况进行了汇总,并对其发放电子票据。四是为确保财政票据电子化改革工作顺利进行,我局对全区行政事业单位涉及非税收入和票据使用的单位进行专项检查,抽查了其中的9家单位,均为合格,达标率100%。

二是根据《山西省财政厅山西省发展改革委员会关于清理规范一批行政事业单位收费有关政策的通知》、同财非税〔2017〕12号文件精神,我局及时将2017年《城区行政事业性收费项目》、《城区行政事业性收费考试考务费项目》、《城区涉企行政事业性收费项目》、《城区免征小微企业行政事业性收费项目》进行清理规范并大同市城区人民政府网站上予以公示。

(六)加强国有资产管理

2017年中, 完成了我区2016年度行政事业单位资产报表登记统计汇总、上报工作,共计154家预算单位。其中对全区预算单位内95家执行事业单位会计制度的单位进行了国有资产产权登记、申报工作。以上工作均在市局要求的时间内及时准确地上报市局。

本年度对全区部分符合固定资产报废核销及调拨手续的预算单位,履行了固定资产报废核销及调拨手续,并要求其单位会计进行账务处理,防止出现账实不符的情况。

(七)非税收入管理

依据同财非税〔2017〕16号 大同市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈政府非税收入管理实施办法〉的通知》的通知。2017年向城区国库上缴代收的纳入预算管理的行政事业性收费收入、捐赠收入,纳入专户管理的教育收费收入均按要求正常进行,截止2017年11月底,我区财政专户管理资金收入(教育收费) 170万元。

(八)会计监督检查和财政专项检查

一是根据市财政局有关文件精神,我局监督股于今年8月对城区人民法院、城区开源街街道办事处、城区第三十九小学校会计信息质量以及内控制度建设和实施情况进行了检查。针对检查中发现的单位会计核算资产不实、会计核算费用不实、非税收入未及时足额上缴国库、会计内控制度不严密等问题,分别对这三家单位下达了整改通知书,要求限期进行整改并提交整改报告。

二是根据《大同市财政局关于做好2017年度财政监督检查工作的通知》(同财监[2017]12号)要求,组织开展专项检查 。我局按照市财政局的部署,抽查了2个单位从地方政府债务、专项资金、预决算公开、盘活财政存量资金、预算编制执行等五方面开展专项检查 。2家单位存量资金为2.4万元,均属以前年度账务遗留问题。检查中未发现其他违规现象。

(九)规范财政业务工作,强化内部监督

为促进财政部门更好的履行财政工作职责,建立财政内部监督约束机制,规范财政业务工作,强化内部管理,按照同财办监[2017]1号《大同市财政局2017年度财政监督工作要点》的要求,经局党组研究决定,在我局开展内部监督检查。参与本次抽查的部门为预算股、国库股、社保股、工资股、统评股、会管股、综合股、票据股。检查的重点内容为内控制度是否健全、内部控制规程执行情况、财政资金预决管理、资产管理、会计核算等方面是否严格按有关规定执行。本次检查由局监察股负责协调,局各个业务股室实行交叉检查。经检查发现各股室内部控制制度健全,内部规程则需进一步完善。现金与银行账户管理、财政预算管理、资产管理、会计核算管理等方面都能严格按照有关规定执行。

(十)健全内部控制制度,加强财政内部管理

我局积极开展内部控制工作,初步建立了内部控制体系。根据市财政局内控办的要求,我局成立了内部控制委员会及内部控制委员会办公室。修订并完善了《预算编制内部控制办法》、《预算执行内部控制办法》、《资产管理办法》等10个管理办法及12个内部控制操作规程。进一步明确各岗位及人员职责、权限,明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。

(十一)财政信息化建设

按照山西省财政厅“金财工程”财政一体化业务系统建设工作和财政管理信息支撑平台建设的要求,局领导高度重视,狠抓进度,到目前已实现了我区到省市的“三级”联网,并保障国库集中支付、资产管理等业务的在线应用。

三、存在问题和改进措施

2017年的财政工作虽然取得了一定成绩,但当前财政运行和财政工作还面临一些困难和问题,主要是:经济下行压力持续存在,刚性支出不断增加,收支平衡压力越来越大;财政收入质量有待进一步提升。对此,我们将高度重视并采取切实有效措施不断加以解决。

一是充分发挥工作主动性,把“稳增长、提质量”放在更加突出的位置。按照年初提出的财政目标任务抓好落实。继续做好财政收支指标的分解和预测,将收入责任落实到位,确保财政收入全年目标任务实现。继续做好税源培植工作,抓好重点税源跟踪研判,在做大收入总量的同时更加注重财政收入质量提升。

二是加强财政监督管理,切实提高执行力。继续开展财政资金专项检查;选择部分重点单位,开展会计信息质量检查,重点加强对制度执行力的监督检查;加强财政监督调查研究工作,不断完善监督制度和监督措施,推进各项决策部署在财政工作落细、落小、落实。

三是切实抓好党建工作。结合党建各项重点工作任务和“两学一做”学习教育常态化制度化工作,切实加强党组织标准化建设。加强廉洁从政教育,坚持从严管理干部,增强“四个意识”的思想自觉和行动自觉,防止“四风”反弹回潮。认真履行“一岗双责”,强化岗位风险排查和防控,做到党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同考核,推动财政各项中心工作任务目标的圆满完成。

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